力源科技(688565)
 
 
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  盈利预测
据力源科技三季报分析：

  盈利能力有所加强，主营获利能力大幅增强

  成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所加强，应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善，销售回款能力开始增强

  财务数据
2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.030.020.020.02-0.16-0.060.00-0.56
每股净资产(元)3.293.273.233.213.073.183.193.19
每股资本公积金(元)1.841.841.881.881.931.931.971.97
每股未分配利润(元)0.300.290.290.270.090.200.260.25
每股经营性现金流(元)0.170.140.100.370.01-0.040.000.05
净资产收益率(%)0.970.570.590.52-5.25-1.560.11-16.36
营业总收入(元)2.22亿1.34亿4994.57万3.74亿1.76亿1.06亿4962.18万2.55亿
营业总收入同比增长(%)25.8726.420.6546.58-10.93-10.2116.0425.53
归属净利润(元)475.15万279.70万288.73万253.89万-2516.67万-898.23万52.10万-8784.25万
归属净利润同比增长(%)118.88131.14454.20102.8935.86-8.55114.47-141.84
扣非净利润(元)383.05万245.13万282.17万-2763.66万-3372.93万-1716.27万-608.20万-8847.22万
扣非净利润同比增长(%)111.36114.28146.3968.7616.22-45.32-42.32-115.77
毛利率(%)18.8318.7318.7114.138.147.244.345.91
净利率(%)2.142.085.780.68-14.26-8.451.05-34.45
资产负债率(%)43.8245.7845.8946.4450.0349.3649.7350.92
存货周转率(次)0.570.340.131.000.490.290.140.83
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至第三季度最新总资产87575.94万元，负债38371.85万元。

利润表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
营业总收入222,115,037.98134,311,158.9749,945,726.11373,786,224.06
营业总成本223,934,157.66138,173,117.6453,751,692.32383,630,782.12
其他经营收益
营业利润6,118,014.774,313,110.484,354,118.45-5,593,369.54
利润总额6,069,214.264,264,309.964,354,118.52398,604.66
净利润4,751,504.642,796,978.082,887,334.972,538,931.1
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额4,751,504.642,796,978.082,887,334.972,538,931.1
资产负债表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
流动资产:
流动资产合计610,149,487.93627,901,992.39622,054,793.02613,828,137.97
非流动资产:
非流动资产合计265,609,900.76275,965,549.12284,788,882.96296,839,447.83
资产总计875,759,388.69903,867,541.51906,843,675.98910,667,585.8
流动负债:
流动负债合计378,115,876.45408,220,674.99410,702,395.49417,461,224.69
非流动负债:
非流动负债合计5,602,667.45,560,548.245,485,899.325,438,314.91
负债合计383,718,543.85413,781,223.23416,188,294.81422,899,539.6
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计492,040,844.84490,086,318.28490,655,381.17487,768,046.2
股东权益合计492,040,844.84490,086,318.28490,655,381.17487,768,046.2
负债和股东权益合计875,759,388.69903,867,541.51906,843,675.98910,667,585.8
现金流量表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计272,623,187.84190,536,025.45105,591,966.3474,159,829.18
经营活动现金流出小计246,614,228.82169,792,131.0290,876,042.02417,417,699.33
经营活动产生的现金流量净额26,008,959.0220,743,894.4314,715,924.2856,742,129.85
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计165,724--707.96
投资活动现金流出小计1,798,052.211,296,882.3977,5004,886,963.36
投资活动产生的现金流量净额-1,632,328.21-1,296,882.3-977,500-4,886,255.4
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计99,200,00054,700,00031,000,000172,000,000
筹资活动现金流出小计154,649,417.2580,389,774.7946,887,388.97201,754,527.01
筹资活动产生的现金流量净额-55,449,417.25-25,689,774.79-15,887,388.97-29,754,527.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.67-7.08-2.43-137,394.46
现金及现金等价物净增加额-31,072,806.11-6,242,769.74-2,148,967.1221,963,952.98
期末现金及现金等价物余额65,352,725.890,182,762.1794,276,564.7996,419,531.91
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--6,242,769.74-21,963,952.98
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2025-09-30473731608.61-3.13
2025-06-30489030619.6311.69
2025-03-31437834704.681.48
2024-12-31431435219.54-2.46
2024-09-30442334354.44-9.79
2024-06-30490330991.17-15.22
2024-03-31578326661.97-4.60
2023-12-31606225445.96-4.91
2023-09-30637524245.367.16
2023-06-30594926535.05-0.62

流通股东

  • 沈万中
  • 吴吉林
  • 深圳市中广核汇联二号...
  • 沈学恩
  • 陈晓辉
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
沈万中4806.2032.10不变0.00
吴吉林598.684.00增加428.74
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(...464.443.10减少-127.58
沈学恩392.002.62不变0.00
陈晓辉200.661.34增加0.54
金善杭194.011.30减少-14.45
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...153.381.02新进153.38
沈家琪140.000.94新进140.00

十大股东

  • 沈万中
  • 吴吉林
  • 深圳市中广核汇联二号...
  • 沈学恩
  • 陈晓辉
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
沈万中4806.2032.10不变0.00
吴吉林598.684.00增加428.74
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(...464.443.10减少-127.58
沈学恩392.002.62不变0.00
陈晓辉200.661.34增加0.54
金善杭194.011.30减少-14.45
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...153.381.02新进153.38
沈家琪140.000.94新进140.00
罗文婷140.000.94新进140.00
沈家雯140.000.94新进140.00

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
沈万中480620002024-05-13 48062000
沈家琪14000002024-05-13 1400000
沈家雯14000002024-05-13 1400000
罗文婷14000002024-05-13 1400000
中信证券投资有限公司18725002023-05-15 1872500
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙)50000002022-05-13 5000000
金善杭29500002022-05-13 2950000
沈学恩28000002022-05-13 2800000

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
沈万中非独立董事,董事长-42000048062000股权激励实施2025-06-17
缪骏杰非独立董事-5040015752股权激励实施2025-06-17
李岩副总经理-84000股权激励实施2025-06-17
张时剑财务总监-210000股权激励实施2025-06-17
王洁川非独立董事-84000股权激励实施2025-06-17

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
汇安多策略混合A2969143322467.660.200.20
富荣福耀混合A1894002119386.000.130.13
渤海汇金新动能主题混合A88100985839.000.060.06
  主力控盘
  公司简介
力源科技 所属地域： -- 涉及概念： 2025年报预增，氢能源，超超临界发电，燃料电池，专精特新，污水处理，共同富裕示范区，核电，融资融券
主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新能源原动设备制造；环保咨询服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；电力电子元器件制造；电子产品销售；软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
上市日期： 2021-05-13 每股净资产： 3.29元 每股收益： 0.03元 净利润： 0.05亿元 净利润增长率： 118.88%
营业收入： 2.22亿元 每股现金流： 0.17元 每股公积金： 1.84元 每股未分配利润： 0.30元 总股本： 1.50亿 流通股： 1.50亿



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