百川能源(600681)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据百川能源四季报分析：

  盈利能力有所削弱，总资产收益能力明显下降

  成长能力有所加强，营收增长率重拾升势

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

  现金流能力明显恶化，公司现金回收质量略差

  财务数据
2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.080.180.140.120.080.240.130.09
每股净资产(元)2.742.662.622.692.822.742.632.68
每股资本公积金(元)0.280.280.280.280.310.310.310.31
每股未分配利润(元)1.551.461.431.501.601.521.411.47
每股经营性现金流(元)-0.040.31-0.07-0.15-0.190.520.02-0.15
净资产收益率(%)3.106.555.174.432.808.694.723.43
营业总收入(元)19.02亿52.05亿36.88亿29.08亿20.64亿50.91亿34.86亿27.49亿
营业总收入同比增长(%)-7.862.255.805.821.94-2.541.802.82
归属净利润(元)1.12亿2.37亿1.89亿1.65亿1.04亿3.19亿1.72亿1.26亿
归属净利润同比增长(%)7.57-25.669.8230.6815.36-13.41-35.15-42.12
扣非净利润(元)1.12亿1.66亿1.31亿1.19亿1.01亿2.77亿1.48亿1.12亿
扣非净利润同比增长(%)11.68-40.15-11.235.8713.56-1.36-26.81-29.39
毛利率(%)12.9013.7711.9311.4510.5815.3412.7511.82
净利率(%)5.974.765.335.845.276.405.324.85
资产负债率(%)51.2853.2353.5652.4350.0850.4252.2651.18
存货周转率(次)5.1214.7011.329.636.7415.7610.958.83
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至2026年第一季度最新总资产785316.91万元，负债402720.39万元。

利润表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
营业总收入1,902,161,716.35,205,361,285.723,688,487,556.632,908,402,589.01
营业总成本1,720,115,958.414,776,565,992.733,444,766,417.232,710,322,807.3
其他经营收益
营业利润173,277,925.76395,364,311.76289,843,180.6240,439,464.73
利润总额173,121,536.57382,555,823.11281,611,739.37232,689,671.69
净利润113,472,933.95248,019,592.97196,592,412.39169,952,562.93
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额113,472,933.95248,019,592.97196,592,412.39169,952,562.93
资产负债表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
流动资产:
流动资产合计1,259,684,330.541,282,945,163.91,350,345,450.431,329,207,124.93
非流动资产:
非流动资产合计6,593,484,745.246,638,403,380.96,514,477,582.656,540,269,806.61
资产总计7,853,169,075.787,921,348,544.87,864,823,033.087,869,476,931.54
流动负债:
流动负债合计2,409,197,818.192,891,338,194.332,812,631,172.572,702,793,890.26
非流动负债:
非流动负债合计1,618,006,129.741,325,455,760.181,399,439,960.151,423,438,977.17
负债合计4,027,203,947.934,216,793,954.514,212,071,132.724,126,232,867.43
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计3,680,307,619.783,560,609,188.73,512,271,254.63,605,234,869.27
股东权益合计3,825,965,127.853,704,554,590.293,652,751,900.363,743,244,064.11
负债和股东权益合计7,853,169,075.787,921,348,544.87,864,823,033.087,869,476,931.54
现金流量表
报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计1,728,932,536.035,926,647,465.223,808,831,600.772,860,962,717.61
经营活动现金流出小计1,788,457,694.435,506,586,501.193,903,052,072.313,063,173,627.4
经营活动产生的现金流量净额-59,525,158.4420,060,964.03-94,220,471.54-202,210,909.79
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计6,172,924.5196,307,977.3850,865,023.2450,658,020.29
投资活动现金流出小计72,437,700.61567,166,290.2315,767,354.48275,108,315.98
投资活动产生的现金流量净额-66,264,776.1-470,858,312.82-264,902,331.24-224,450,295.69
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计890,800,454.652,075,886,289.821,741,326,182.361,498,174,795.41
筹资活动现金流出小计739,482,093.142,156,661,182.381,478,954,088.181,155,292,884.34
筹资活动产生的现金流量净额151,318,361.51-80,774,892.56262,372,094.18342,881,911.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额25,528,427.01-131,572,241.35-96,750,708.6-83,779,294.41
期末现金及现金等价物余额421,653,200.99396,124,773.98430,946,306.73443,917,720.92
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额--131,572,241.35--83,779,294.41
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-03-316890519459.476.71
2025-12-316457420764.62118.01
2025-09-302962045268.56-6.25
2025-06-303159542438.83-4.97
2025-03-313324840328.890.78
2024-12-313299140643.058.83
2024-09-303031544230.74-0.30
2024-06-303040544099.814.08
2024-03-312921345899.251.36
2023-12-312882146523.545.27

流通股东

  • 廊坊百川资产管理有限公司
  • 王东海
  • 红塔证券-红塔证券股份...
  • 王东江
  • 王东水
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
廊坊百川资产管理有限公司44375.8333.12减少-3051.57
王东海17745.0713.24不变0.00
红塔证券-红塔证券股份有限公司-证券行业支持...2681.002.00不变0.00
王东江2241.451.67不变0.00
王东水1993.831.49不变0.00
荆州贤达城市运营服务集团有限公司1930.001.44减少-890.00
周国平777.760.58增加67.74
香港中央结算有限公司674.990.50减少-630.40
武汉国有资本投资运营集团有限公司455.840.34新进455.84
黄炳城380.100.28新进380.10

十大股东

  • 廊坊百川资产管理有限公司
  • 王东海
  • 红塔证券-红塔证券股份...
  • 王东江
  • 王东水
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
廊坊百川资产管理有限公司44375.8333.10减少-3051.57
王东海17745.0713.23不变0.00
红塔证券-红塔证券股份有限公司-证券行业支持...2681.002.00不变0.00
王东江2241.451.67不变0.00
王东水1993.831.49不变0.00
荆州贤达城市运营服务集团有限公司1930.001.44减少-890.00
周国平777.760.58增加67.74
香港中央结算有限公司674.990.50减少-630.40
武汉国有资本投资运营集团有限公司455.840.34新进455.84
黄炳城380.100.28新进380.10

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
武汉税务咨询公司6688292023-01-20 668829
中国南山开发股份公司3344152021-10-25 334415
黄锦胜5807762020-12-08 580776
荆州贤达实业有限公司301756322020-10-14 30175632
荆州市景湖房地产开发有限公司75439082020-10-14 7543908
荆州贤达实业有限公司226317242019-11-21 22631724
荆州市景湖房地产开发有限公司56579312019-11-21 5657931
廊坊百川资产管理有限公司3850632032019-04-01 385063203

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
孟庆贵副总经理-148000减持2025-06-30
孟庆贵副总经理-148000减持2025-06-30
王东海总经理,董事长,非独立董事27260000177450696其他2023-03-08
王东海总经理,董事长,非独立董事27260000177450696其他2023-03-08
王东海总经理,董事,董事长-27260000150190696其他2022-03-10

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
国金红利量化选股混合A19552008446464.000.150.15
华泰柏瑞中证2000指数增强A7643003301776.000.060.06
鹏华国证石油天然气ETF2485001073520.000.020.02
国金量化多策略A225400973728.000.020.02
国金中证全指指数增强A205200886464.000.020.02
国金智享量化选股混合A193200834624.000.010.01
景顺长城国证石油天然气ETF146200631584.000.010.01
南方中证2000ETF70600304992.000.010.01
银华专精特新量化优选股票发起式A290012528.000.000.00
富国中证2000ETF270011664.000.000.00
华夏中证800指数增强A100432.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
股票代码 600681 股票简称 百川能源
公司全称 百川能源股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所主板A股
成立日期 1992-03-18 上市日期 1992-04-18
注册资本(万元) 13408548100000.00 总经理 孟庆贵
法人代表 王东海 董事会秘书 李思萌
注册地址 武汉市汉阳区阳新路特一号 办公地址 北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
电话 010-85670030 传真 010-85670030
电子邮箱 baichuandsh@163.com 公司网址 www.bestsungas.com
所属行业 公用事业 所属地域 湖北板块
股改实施日期 2011-09-07 股改进度 实施
所属板块 融资融券-沪股通-天然气-富时罗素-标准普尔-机器人概念-海南自贸-油气资源-破增发价股
主营业务     天然气用具的销售、安装及维修、维护;管道燃气(天然气)、瓶装燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气)经营(以上范围仅限持证的分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介      百川能源股份有限公司于2016年在上海证券交易所A股主板上市。公司深耕清洁能源产业20余载,形成了以城市管道燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售三大业务为核心,集智慧燃气延伸服务、安全检测、设备制造、分布式能源等业务为一体的多元化清洁能源企业,主要经营区域覆盖京津冀协同发展核心区域、长江经济带重要区域。
发行证券一览



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